方正富邦添利纯债A(007311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.46万元 | 0.30% | 51.49万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 307.90万元 | 0.30% | 102.63万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.13万元 | 0.30% | 51.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.80万元 | 0.30% | 101.27万元 | 0.10% |