方正富邦添利纯债A(007311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.57亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 12.56亿 | 99.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 118.38万 | 0.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.59万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 570.00 | 0% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.57亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 12.56亿 | 99.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 118.38万 | 0.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.59万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 570.00 | 0% |