民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.1290元 | 1.2308元 |
| 2026-05-19 | 1.1287元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.2302元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.2298元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.2296元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.2294元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.1269元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.1268元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.2287元 |
| 2026-04-30 | 1.1270元 | 1.2288元 |
| 2026-04-29 | 1.1270元 | 1.2288元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.2285元 |
| 2026-04-27 | 1.1264元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.1265元 | 1.2283元 |
| 2026-04-23 | 1.1266元 | 1.2284元 |
| 2026-04-22 | 1.1266元 | 1.2284元 |
| 2026-04-21 | 1.1264元 | 1.2282元 |
| 2026-04-20 | 1.1261元 | 1.2279元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.2276元 |
| 2026-04-16 | 1.1258元 | 1.2276元 |
| 2026-04-15 | 1.1257元 | 1.2275元 |
| 2026-04-14 | 1.1256元 | 1.2274元 |
| 2026-04-13 | 1.1255元 | 1.2273元 |
| 2026-04-10 | 1.1254元 | 1.2272元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.2269元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.2260元 |
| 2026-04-02 | 1.1237元 | 1.2255元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.2252元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.2250元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.2245元 |
| 2026-03-26 | 1.1223元 | 1.2241元 |
| 2026-03-25 | 1.1218元 | 1.2236元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.2234元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.2229元 |
| 2026-03-20 | 1.1211元 | 1.2229元 |
| 2026-03-19 | 1.1210元 | 1.2228元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.1199元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.2214元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.2214元 |
| 2026-03-12 | 1.1191元 | 1.2209元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.2210元 |
| 2026-03-10 | 1.1191元 | 1.2209元 |