民生加银兴盈债券(007292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 8.77亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8.84亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.73亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.75亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.89亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.89亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.73亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.61亿 | 7.98亿元 | -- |