民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.2181元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.2175元 |
| 2026-02-05 | 1.1153元 | 1.2171元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.2169元 |
| 2026-02-03 | 1.1149元 | 1.2167元 |
| 2026-02-02 | 1.1149元 | 1.2167元 |
| 2026-01-30 | 1.1147元 | 1.2165元 |
| 2026-01-29 | 1.1145元 | 1.2163元 |
| 2026-01-28 | 1.1144元 | 1.2162元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.2160元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.2159元 |
| 2026-01-23 | 1.1135元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.2148元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.2146元 |
| 2026-01-20 | 1.1123元 | 1.2141元 |
| 2026-01-19 | 1.1119元 | 1.2137元 |
| 2026-01-16 | 1.1115元 | 1.2133元 |
| 2026-01-15 | 1.1110元 | 1.2128元 |
| 2026-01-14 | 1.1108元 | 1.2126元 |
| 2026-01-13 | 1.1106元 | 1.2124元 |
| 2026-01-12 | 1.1104元 | 1.2122元 |
| 2026-01-09 | 1.1101元 | 1.2119元 |
| 2026-01-08 | 1.1100元 | 1.2118元 |
| 2026-01-07 | 1.1099元 | 1.2117元 |
| 2026-01-06 | 1.1099元 | 1.2117元 |
| 2026-01-05 | 1.1101元 | 1.2119元 |
| 2025-12-31 | 1.1095元 | 1.2113元 |
| 2025-12-30 | 1.1095元 | 1.2113元 |
| 2025-12-29 | 1.1094元 | 1.2112元 |
| 2025-12-26 | 1.1096元 | 1.2114元 |
| 2025-12-25 | 1.1095元 | 1.2113元 |
| 2025-12-24 | 1.1093元 | 1.2111元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.2110元 |
| 2025-12-22 | 1.1090元 | 1.2108元 |
| 2025-12-19 | 1.1089元 | 1.2107元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.2103元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.2101元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.2098元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.2097元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 1.2100元 |
| 2025-12-11 | 1.1081元 | 1.2099元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.2096元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.2094元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.2092元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.2095元 |
| 2025-12-04 | 1.1077元 | 1.2095元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.2105元 |
| 2025-12-02 | 1.1089元 | 1.2107元 |
| 2025-12-01 | 1.1089元 | 1.2107元 |