民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1089元 | 1.2107元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.2103元 |
| 2025-12-17 | 1.1083元 | 1.2101元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.2098元 |
| 2025-12-15 | 1.1079元 | 1.2097元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 1.2100元 |
| 2025-12-11 | 1.1081元 | 1.2099元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.2096元 |
| 2025-12-09 | 1.1076元 | 1.2094元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.2092元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.2095元 |
| 2025-12-04 | 1.1077元 | 1.2095元 |
| 2025-12-03 | 1.1087元 | 1.2105元 |
| 2025-12-02 | 1.1089元 | 1.2107元 |
| 2025-12-01 | 1.1089元 | 1.2107元 |
| 2025-11-28 | 1.1088元 | 1.2106元 |
| 2025-11-27 | 1.1087元 | 1.2105元 |
| 2025-11-26 | 1.1092元 | 1.2110元 |
| 2025-11-25 | 1.1098元 | 1.2116元 |
| 2025-11-24 | 1.1102元 | 1.2120元 |
| 2025-11-21 | 1.1102元 | 1.2120元 |
| 2025-11-20 | 1.1105元 | 1.2123元 |
| 2025-11-19 | 1.1106元 | 1.2124元 |
| 2025-11-18 | 1.1105元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.1104元 | 1.2122元 |
| 2025-11-14 | 1.1099元 | 1.2117元 |
| 2025-11-13 | 1.1099元 | 1.2117元 |
| 2025-11-12 | 1.1099元 | 1.2117元 |
| 2025-11-11 | 1.1095元 | 1.2113元 |
| 2025-11-10 | 1.1092元 | 1.2110元 |
| 2025-11-07 | 1.1090元 | 1.2108元 |
| 2025-11-06 | 1.1094元 | 1.2112元 |
| 2025-11-05 | 1.1096元 | 1.2114元 |
| 2025-11-04 | 1.1093元 | 1.2111元 |
| 2025-11-03 | 1.1090元 | 1.2108元 |
| 2025-10-31 | 1.1083元 | 1.2101元 |
| 2025-10-30 | 1.1074元 | 1.2092元 |
| 2025-10-29 | 1.1068元 | 1.2086元 |
| 2025-10-28 | 1.1061元 | 1.2079元 |
| 2025-10-27 | 1.1048元 | 1.2066元 |
| 2025-10-24 | 1.1043元 | 1.2061元 |
| 2025-10-23 | 1.1041元 | 1.2059元 |
| 2025-10-22 | 1.1038元 | 1.2056元 |
| 2025-10-21 | 1.1032元 | 1.2050元 |
| 2025-10-20 | 1.1027元 | 1.2045元 |
| 2025-10-17 | 1.1027元 | 1.2045元 |
| 2025-10-16 | 1.1015元 | 1.2033元 |
| 2025-10-15 | 1.1009元 | 1.2027元 |
| 2025-10-14 | 1.1009元 | 1.2027元 |
| 2025-10-13 | 1.1007元 | 1.2025元 |