民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1254元 | 1.2272元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.1251元 | 1.2269元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.2266元 |
| 2026-04-03 | 1.1242元 | 1.2260元 |
| 2026-04-02 | 1.1237元 | 1.2255元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.2252元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.2250元 |
| 2026-03-30 | 1.1230元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.2245元 |
| 2026-03-26 | 1.1223元 | 1.2241元 |
| 2026-03-25 | 1.1218元 | 1.2236元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.2234元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.2229元 |
| 2026-03-20 | 1.1211元 | 1.2229元 |
| 2026-03-19 | 1.1210元 | 1.2228元 |
| 2026-03-18 | 1.1204元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.1199元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.2214元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.2214元 |
| 2026-03-12 | 1.1191元 | 1.2209元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.2210元 |
| 2026-03-10 | 1.1191元 | 1.2209元 |
| 2026-03-09 | 1.1190元 | 1.2208元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.2211元 |
| 2026-03-05 | 1.1191元 | 1.2209元 |
| 2026-03-04 | 1.1189元 | 1.2207元 |
| 2026-03-03 | 1.1186元 | 1.2204元 |
| 2026-03-02 | 1.1185元 | 1.2203元 |
| 2026-02-27 | 1.1180元 | 1.2198元 |
| 2026-02-26 | 1.1178元 | 1.2196元 |
| 2026-02-25 | 1.1181元 | 1.2199元 |
| 2026-02-24 | 1.1183元 | 1.2201元 |
| 2026-02-13 | 1.1175元 | 1.2193元 |
| 2026-02-12 | 1.1171元 | 1.2189元 |
| 2026-02-11 | 1.1169元 | 1.2187元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.2185元 |
| 2026-02-09 | 1.1163元 | 1.2181元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.2175元 |
| 2026-02-05 | 1.1153元 | 1.2171元 |
| 2026-02-04 | 1.1151元 | 1.2169元 |
| 2026-02-03 | 1.1149元 | 1.2167元 |
| 2026-02-02 | 1.1149元 | 1.2167元 |
| 2026-01-30 | 1.1147元 | 1.2165元 |
| 2026-01-29 | 1.1145元 | 1.2163元 |
| 2026-01-28 | 1.1144元 | 1.2162元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.2160元 |
| 2026-01-26 | 1.1141元 | 1.2159元 |
| 2026-01-23 | 1.1135元 | 1.2153元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.2148元 |