民生加银兴盈债券 (007292.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模8.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-19) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3244 / 7133)
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-03	2024-12-03	0.038 元	7.98亿	3,032.92万元	3.37%	3.37%
2023-11-23	2023-11-23	0.04 元	7.98亿	3,192.59万元	3.59%	3.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。