民生加银兴盈债券(007292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 130.39万元 | 0.30% | 43.46万元 | 0.10% |
| 2025-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 264.60万元 | 0.30% | 88.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 130.47万元 | 0.30% | 43.49万元 | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 262.96万元 | 0.30% | 87.65万元 | 0.10% |