民生加银兴盈债券(007292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1326元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.1324元 | 1.2342元 |
| 2026-07-08 | 1.1324元 | 1.2342元 |
| 2026-07-07 | 1.1322元 | 1.2340元 |
| 2026-07-06 | 1.1321元 | 1.2339元 |
| 2026-07-03 | 1.1317元 | 1.2335元 |
| 2026-07-02 | 1.1316元 | 1.2334元 |
| 2026-07-01 | 1.1316元 | 1.2334元 |
| 2026-06-30 | 1.1324元 | 1.2342元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.2345元 |
| 2026-06-26 | 1.1323元 | 1.2341元 |
| 2026-06-25 | 1.1320元 | 1.2338元 |
| 2026-06-24 | 1.1315元 | 1.2333元 |
| 2026-06-23 | 1.1314元 | 1.2332元 |
| 2026-06-22 | 1.1317元 | 1.2335元 |
| 2026-06-18 | 1.1316元 | 1.2334元 |
| 2026-06-17 | 1.1312元 | 1.2330元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.2325元 |
| 2026-06-15 | 1.1303元 | 1.2321元 |
| 2026-06-12 | 1.1300元 | 1.2318元 |
| 2026-06-11 | 1.1300元 | 1.2318元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.2328元 |
| 2026-06-09 | 1.1314元 | 1.2332元 |
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.2338元 |
| 2026-06-05 | 1.1323元 | 1.2341元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.2342元 |
| 2026-06-03 | 1.1321元 | 1.2339元 |
| 2026-06-02 | 1.1319元 | 1.2337元 |
| 2026-06-01 | 1.1316元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.1311元 | 1.2329元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.2326元 |
| 2026-05-27 | 1.1304元 | 1.2322元 |
| 2026-05-26 | 1.1301元 | 1.2319元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2314元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.2312元 |
| 2026-05-21 | 1.1292元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.1290元 | 1.2308元 |
| 2026-05-19 | 1.1287元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.2302元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.2298元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.2296元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.2294元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.2286元 |
| 2026-05-08 | 1.1269元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.1268元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.2287元 |
| 2026-04-30 | 1.1270元 | 1.2288元 |
| 2026-04-29 | 1.1270元 | 1.2288元 |
| 2026-04-28 | 1.1267元 | 1.2285元 |