民生加银兴盈债券 (007292.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理宋立军基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模8.96亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3107 / 7355)
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.96亿	99.91%
	(其中) 债券	11.96亿	99.91%
2	银行存款及结算备付金	105.13万	0.09%

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