民生加银兴盈债券 (007292.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-21总资产规模8.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1163元 (2026-02-09) 基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3262 / 7207)
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民生加银兴盈债券(007292) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.30亿	99.88%
	(其中) 债券	10.30亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	118.76万	0.12%

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