广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5220元 | 1.5837元 |
| 2026-08-20 | 1.5100元 | 1.5717元 |
| 2026-08-19 | 1.4991元 | 1.5608元 |
| 2026-08-18 | 1.5592元 | 1.6209元 |
| 2026-08-17 | 1.5706元 | 1.6323元 |
| 2026-08-14 | 1.5275元 | 1.5892元 |
| 2026-08-13 | 1.5188元 | 1.5805元 |
| 2026-08-12 | 1.5263元 | 1.5880元 |
| 2026-08-11 | 1.5127元 | 1.5744元 |
| 2026-08-10 | 1.5284元 | 1.5901元 |
| 2026-08-07 | 1.5220元 | 1.5837元 |
| 2026-08-06 | 1.5062元 | 1.5679元 |
| 2026-08-05 | 1.5112元 | 1.5729元 |
| 2026-08-04 | 1.4797元 | 1.5414元 |
| 2026-08-03 | 1.4416元 | 1.5033元 |
| 2026-07-31 | 1.4585元 | 1.5202元 |
| 2026-07-30 | 1.4228元 | 1.4845元 |
| 2026-07-28 | 1.4670元 | 1.5287元 |
| 2026-07-27 | 1.5424元 | 1.6041元 |
| 2026-07-24 | 1.5142元 | 1.5759元 |
| 2026-07-23 | 1.5393元 | 1.6010元 |
| 2026-07-22 | 1.5362元 | 1.5979元 |
| 2026-07-21 | 1.5506元 | 1.6123元 |
| 2026-07-20 | 1.4861元 | 1.5478元 |
| 2026-07-17 | 1.4953元 | 1.5570元 |
| 2026-07-16 | 1.5715元 | 1.6332元 |
| 2026-07-15 | 1.6123元 | 1.6740元 |
| 2026-07-14 | 1.6376元 | 1.6993元 |
| 2026-07-13 | 1.6096元 | 1.6713元 |
| 2026-07-10 | 1.6676元 | 1.7293元 |
| 2026-07-09 | 1.7136元 | 1.7753元 |
| 2026-07-08 | 1.6632元 | 1.7249元 |
| 2026-07-07 | 1.6761元 | 1.7378元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.7516元 |
| 2026-07-03 | 1.7030元 | 1.7647元 |
| 2026-07-02 | 1.6938元 | 1.7555元 |
| 2026-07-01 | 1.7781元 | 1.8398元 |
| 2026-06-30 | 1.7981元 | 1.8598元 |
| 2026-06-29 | 1.7642元 | 1.8259元 |
| 2026-06-26 | 1.7430元 | 1.8047元 |
| 2026-06-25 | 1.7812元 | 1.8429元 |
| 2026-06-24 | 1.7501元 | 1.8118元 |
| 2026-06-23 | 1.7273元 | 1.7890元 |
| 2026-06-22 | 1.7629元 | 1.8246元 |
| 2026-06-16 | 1.6693元 | 1.7310元 |
| 2026-06-15 | 1.6598元 | 1.7215元 |
| 2026-06-12 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-11 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-10 | 1.6132元 | 1.6749元 |
| 2026-06-09 | 1.6430元 | 1.7047元 |