广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3521元 | 1.4138元 |
| 2026-10-13 | 1.3735元 | 1.4352元 |
| 2026-10-12 | 1.3781元 | 1.4398元 |
| 2026-10-09 | 1.4034元 | 1.4651元 |
| 2026-10-08 | 1.4031元 | 1.4648元 |
| 2026-09-28 | 1.4321元 | 1.4938元 |
| 2026-09-24 | 1.4741元 | 1.5358元 |
| 2026-09-23 | 1.5016元 | 1.5633元 |
| 2026-09-22 | 1.5061元 | 1.5678元 |
| 2026-09-21 | 1.5079元 | 1.5696元 |
| 2026-09-18 | 1.4994元 | 1.5611元 |
| 2026-09-17 | 1.4732元 | 1.5349元 |
| 2026-09-16 | 1.4807元 | 1.5424元 |
| 2026-09-15 | 1.4606元 | 1.5223元 |
| 2026-09-14 | 1.4621元 | 1.5238元 |
| 2026-09-11 | 1.4760元 | 1.5377元 |
| 2026-09-10 | 1.4879元 | 1.5496元 |
| 2026-09-09 | 1.5029元 | 1.5646元 |
| 2026-09-08 | 1.5026元 | 1.5643元 |
| 2026-09-07 | 1.5077元 | 1.5694元 |
| 2026-09-04 | 1.4801元 | 1.5418元 |
| 2026-09-03 | 1.4846元 | 1.5463元 |
| 2026-09-02 | 1.4804元 | 1.5421元 |
| 2026-09-01 | 1.5003元 | 1.5620元 |
| 2026-08-31 | 1.5156元 | 1.5773元 |
| 2026-08-28 | 1.5114元 | 1.5731元 |
| 2026-08-27 | 1.5258元 | 1.5875元 |
| 2026-08-26 | 1.5023元 | 1.5640元 |
| 2026-08-25 | 1.4970元 | 1.5587元 |
| 2026-08-24 | 1.4916元 | 1.5533元 |
| 2026-08-21 | 1.5220元 | 1.5837元 |
| 2026-08-20 | 1.5100元 | 1.5717元 |
| 2026-08-19 | 1.4991元 | 1.5608元 |
| 2026-08-18 | 1.5592元 | 1.6209元 |
| 2026-08-17 | 1.5706元 | 1.6323元 |
| 2026-08-14 | 1.5275元 | 1.5892元 |
| 2026-08-13 | 1.5188元 | 1.5805元 |
| 2026-08-12 | 1.5263元 | 1.5880元 |
| 2026-08-11 | 1.5127元 | 1.5744元 |
| 2026-08-10 | 1.5284元 | 1.5901元 |
| 2026-08-07 | 1.5220元 | 1.5837元 |
| 2026-08-06 | 1.5062元 | 1.5679元 |
| 2026-08-05 | 1.5112元 | 1.5729元 |
| 2026-08-04 | 1.4797元 | 1.5414元 |
| 2026-08-03 | 1.4416元 | 1.5033元 |
| 2026-07-31 | 1.4585元 | 1.5202元 |
| 2026-07-30 | 1.4228元 | 1.4845元 |
| 2026-07-28 | 1.4670元 | 1.5287元 |
| 2026-07-27 | 1.5424元 | 1.6041元 |
| 2026-07-24 | 1.5142元 | 1.5759元 |