广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4308元 (2026-02-11) 基金经理倪鑫晨朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (541 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4308元 | 1.4925元 |
| 2026-02-10 | 1.4381元 | 1.4998元 |
| 2026-02-09 | 1.4415元 | 1.5032元 |
| 2026-02-06 | 1.4112元 | 1.4729元 |
| 2026-02-05 | 1.4222元 | 1.4839元 |
| 2026-02-04 | 1.4444元 | 1.5061元 |
| 2026-02-03 | 1.4509元 | 1.5126元 |
| 2026-02-02 | 1.4148元 | 1.4765元 |
| 2026-01-30 | 1.4772元 | 1.5389元 |
| 2026-01-29 | 1.4959元 | 1.5576元 |
| 2026-01-28 | 1.5060元 | 1.5677元 |
| 2026-01-27 | 1.4805元 | 1.5422元 |
| 2026-01-26 | 1.4652元 | 1.5269元 |
| 2026-01-23 | 1.4666元 | 1.5283元 |
| 2026-01-22 | 1.4621元 | 1.5238元 |
| 2026-01-21 | 1.4577元 | 1.5194元 |
| 2026-01-20 | 1.4394元 | 1.5011元 |
| 2026-01-19 | 1.4493元 | 1.5110元 |
| 2026-01-16 | 1.4461元 | 1.5078元 |
| 2026-01-15 | 1.4419元 | 1.5036元 |
| 2026-01-14 | 1.4312元 | 1.4929元 |
| 2026-01-13 | 1.4209元 | 1.4826元 |
| 2026-01-12 | 1.4347元 | 1.4964元 |
| 2026-01-09 | 1.4184元 | 1.4801元 |
| 2026-01-08 | 1.4111元 | 1.4728元 |
| 2026-01-07 | 1.4216元 | 1.4833元 |
| 2026-01-06 | 1.4086元 | 1.4703元 |
| 2026-01-05 | 1.3919元 | 1.4536元 |
| 2025-12-29 | 1.3667元 | 1.4284元 |
| 2025-12-26 | 1.3701元 | 1.4318元 |
| 2025-12-25 | 1.3700元 | 1.4317元 |
| 2025-12-24 | 1.3695元 | 1.4312元 |
| 2025-12-23 | 1.3613元 | 1.4230元 |
| 2025-12-22 | 1.3547元 | 1.4164元 |
| 2025-12-19 | 1.3247元 | 1.3864元 |
| 2025-12-18 | 1.3205元 | 1.3822元 |
| 2025-12-17 | 1.3318元 | 1.3935元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3669元 |
| 2025-12-15 | 1.3277元 | 1.3894元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.3997元 |
| 2025-12-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-03 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-01 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |