广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7501元 (2026-06-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (370 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.7501元 | 1.8118元 |
| 2026-06-23 | 1.7273元 | 1.7890元 |
| 2026-06-22 | 1.7629元 | 1.8246元 |
| 2026-06-16 | 1.6693元 | 1.7310元 |
| 2026-06-15 | 1.6598元 | 1.7215元 |
| 2026-06-12 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-11 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-10 | 1.6132元 | 1.6749元 |
| 2026-06-09 | 1.6430元 | 1.7047元 |
| 2026-06-08 | 1.5857元 | 1.6474元 |
| 2026-06-05 | 1.6237元 | 1.6854元 |
| 2026-06-04 | 1.6673元 | 1.7290元 |
| 2026-06-03 | 1.6623元 | 1.7240元 |
| 2026-06-02 | 1.6353元 | 1.6970元 |
| 2026-06-01 | 1.6063元 | 1.6680元 |
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6916元 |
| 2026-05-28 | 1.6511元 | 1.7128元 |
| 2026-05-27 | 1.6462元 | 1.7079元 |
| 2026-05-26 | 1.6489元 | 1.7106元 |
| 2026-05-25 | 1.6597元 | 1.7214元 |
| 2026-05-22 | 1.6207元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.5909元 | 1.6526元 |
| 2026-05-20 | 1.6197元 | 1.6814元 |
| 2026-05-19 | 1.6049元 | 1.6666元 |
| 2026-05-18 | 1.5992元 | 1.6609元 |
| 2026-05-15 | 1.6032元 | 1.6649元 |
| 2026-05-14 | 1.6250元 | 1.6867元 |
| 2026-05-13 | 1.6424元 | 1.7041元 |
| 2026-05-12 | 1.6004元 | 1.6621元 |
| 2026-05-11 | 1.5955元 | 1.6572元 |
| 2026-05-08 | 1.5544元 | 1.6161元 |
| 2026-05-07 | 1.5577元 | 1.6194元 |
| 2026-05-06 | 1.5260元 | 1.5877元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.5271元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.5409元 |
| 2026-04-23 | 1.4736元 | 1.5353元 |
| 2026-04-22 | 1.4822元 | 1.5439元 |
| 2026-04-21 | 1.4521元 | 1.5138元 |
| 2026-04-20 | 1.4542元 | 1.5159元 |
| 2026-04-16 | 1.4383元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.4173元 | 1.4790元 |
| 2026-04-14 | 1.4232元 | 1.4849元 |
| 2026-04-13 | 1.4096元 | 1.4713元 |
| 2026-04-10 | 1.4145元 | 1.4762元 |
| 2026-04-09 | 1.4008元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4637元 |
| 2026-04-07 | 1.3504元 | 1.4121元 |
| 2026-04-01 | 1.3566元 | 1.4183元 |
| 2026-03-31 | 1.3360元 | 1.3977元 |
| 2026-03-30 | 1.3559元 | 1.4176元 |