广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3701元 (2025-12-26) 基金经理倪鑫晨朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (473 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3701元 | 1.4318元 |
| 2025-12-25 | 1.3700元 | 1.4317元 |
| 2025-12-24 | 1.3695元 | 1.4312元 |
| 2025-12-23 | 1.3613元 | 1.4230元 |
| 2025-12-22 | 1.3547元 | 1.4164元 |
| 2025-12-19 | 1.3247元 | 1.3864元 |
| 2025-12-18 | 1.3205元 | 1.3822元 |
| 2025-12-17 | 1.3318元 | 1.3935元 |
| 2025-12-16 | 1.3052元 | 1.3669元 |
| 2025-12-15 | 1.3277元 | 1.3894元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.3997元 |
| 2025-12-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-05 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-03 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-02 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-12-01 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-11-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-27 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-26 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-25 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-11-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-19 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-11-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-14 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-12 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-11 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-10 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-11-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-04 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-11-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-10-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-10-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-10-29 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-10-28 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-10-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-10-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-10-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-10-20 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-10-17 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-10-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |