广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5260元 (2026-05-06) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (495 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5260元 | 1.5877元 |
| 2026-04-28 | 1.4654元 | 1.5271元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.5409元 |
| 2026-04-23 | 1.4736元 | 1.5353元 |
| 2026-04-22 | 1.4822元 | 1.5439元 |
| 2026-04-21 | 1.4521元 | 1.5138元 |
| 2026-04-20 | 1.4542元 | 1.5159元 |
| 2026-04-16 | 1.4383元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.4173元 | 1.4790元 |
| 2026-04-14 | 1.4232元 | 1.4849元 |
| 2026-04-13 | 1.4096元 | 1.4713元 |
| 2026-04-10 | 1.4145元 | 1.4762元 |
| 2026-04-09 | 1.4008元 | 1.4625元 |
| 2026-04-08 | 1.4020元 | 1.4637元 |
| 2026-04-07 | 1.3504元 | 1.4121元 |
| 2026-04-01 | 1.3566元 | 1.4183元 |
| 2026-03-31 | 1.3360元 | 1.3977元 |
| 2026-03-30 | 1.3559元 | 1.4176元 |
| 2026-03-27 | 1.3494元 | 1.4111元 |
| 2026-03-26 | 1.3432元 | 1.4049元 |
| 2026-03-25 | 1.3572元 | 1.4189元 |
| 2026-03-24 | 1.3348元 | 1.3965元 |
| 2026-03-23 | 1.3071元 | 1.3688元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.4139元 |
| 2026-03-19 | 1.3565元 | 1.4182元 |
| 2026-03-18 | 1.3830元 | 1.4447元 |
| 2026-03-17 | 1.3650元 | 1.4267元 |
| 2026-03-16 | 1.3902元 | 1.4519元 |
| 2026-03-13 | 1.3973元 | 1.4590元 |
| 2026-03-12 | 1.4108元 | 1.4725元 |
| 2026-03-11 | 1.4234元 | 1.4851元 |
| 2026-03-10 | 1.4254元 | 1.4871元 |
| 2026-03-09 | 1.4045元 | 1.4662元 |
| 2026-03-06 | 1.4310元 | 1.4927元 |
| 2026-03-05 | 1.4320元 | 1.4937元 |
| 2026-03-04 | 1.4121元 | 1.4738元 |
| 2026-03-03 | 1.4231元 | 1.4848元 |
| 2026-03-02 | 1.4669元 | 1.5286元 |
| 2026-02-27 | 1.4670元 | 1.5287元 |
| 2026-02-26 | 1.4719元 | 1.5336元 |
| 2026-02-25 | 1.4573元 | 1.5190元 |
| 2026-02-24 | 1.4452元 | 1.5069元 |
| 2026-02-11 | 1.4308元 | 1.4925元 |
| 2026-02-10 | 1.4381元 | 1.4998元 |
| 2026-02-09 | 1.4415元 | 1.5032元 |
| 2026-02-06 | 1.4112元 | 1.4729元 |
| 2026-02-05 | 1.4222元 | 1.4839元 |
| 2026-02-04 | 1.4444元 | 1.5061元 |
| 2026-02-03 | 1.4509元 | 1.5126元 |
| 2026-02-02 | 1.4148元 | 1.4765元 |