广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4308元 (2026-02-11) 基金经理倪鑫晨朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (541 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | 0.0617 元 | 1.78亿 | 1,099.42万元 | 4.65% | 4.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |