广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 申	基金经理倪鑫晨朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模3.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3735元 (2026-10-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率53.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (335 / 1649)
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-12	0.0617 元	1.78亿	1,099.42万元	4.65%	4.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。