广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3701元 (2025-12-26) 基金经理倪鑫晨朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (473 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.47亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.10亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.07亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 2.05亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.99亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 1.89亿元 | -- |