广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3700元 (2025-12-25) 基金经理倪鑫晨朱坤管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率7.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (474 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
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广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.85万元 | -- | 19.69万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 140.03万元 | -- | 30.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.92万元 | -- | 15.07万元 | -- |
| 2024-06-07 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |