广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A (007250.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理倪鑫晨朱坤基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5506元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (359 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A(007250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5506元 | 1.6123元 |
| 2026-07-20 | 1.4861元 | 1.5478元 |
| 2026-07-17 | 1.4953元 | 1.5570元 |
| 2026-07-16 | 1.5715元 | 1.6332元 |
| 2026-07-15 | 1.6123元 | 1.6740元 |
| 2026-07-14 | 1.6376元 | 1.6993元 |
| 2026-07-13 | 1.6096元 | 1.6713元 |
| 2026-07-10 | 1.6676元 | 1.7293元 |
| 2026-07-09 | 1.7136元 | 1.7753元 |
| 2026-07-08 | 1.6632元 | 1.7249元 |
| 2026-07-07 | 1.6761元 | 1.7378元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.7516元 |
| 2026-07-03 | 1.7030元 | 1.7647元 |
| 2026-07-02 | 1.6938元 | 1.7555元 |
| 2026-07-01 | 1.7781元 | 1.8398元 |
| 2026-06-30 | 1.7981元 | 1.8598元 |
| 2026-06-29 | 1.7642元 | 1.8259元 |
| 2026-06-26 | 1.7430元 | 1.8047元 |
| 2026-06-25 | 1.7812元 | 1.8429元 |
| 2026-06-24 | 1.7501元 | 1.8118元 |
| 2026-06-23 | 1.7273元 | 1.7890元 |
| 2026-06-22 | 1.7629元 | 1.8246元 |
| 2026-06-16 | 1.6693元 | 1.7310元 |
| 2026-06-15 | 1.6598元 | 1.7215元 |
| 2026-06-12 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-11 | 1.6083元 | 1.6700元 |
| 2026-06-10 | 1.6132元 | 1.6749元 |
| 2026-06-09 | 1.6430元 | 1.7047元 |
| 2026-06-08 | 1.5857元 | 1.6474元 |
| 2026-06-05 | 1.6237元 | 1.6854元 |
| 2026-06-04 | 1.6673元 | 1.7290元 |
| 2026-06-03 | 1.6623元 | 1.7240元 |
| 2026-06-02 | 1.6353元 | 1.6970元 |
| 2026-06-01 | 1.6063元 | 1.6680元 |
| 2026-05-29 | 1.6299元 | 1.6916元 |
| 2026-05-28 | 1.6511元 | 1.7128元 |
| 2026-05-27 | 1.6462元 | 1.7079元 |
| 2026-05-26 | 1.6489元 | 1.7106元 |
| 2026-05-25 | 1.6597元 | 1.7214元 |
| 2026-05-22 | 1.6207元 | 1.6824元 |
| 2026-05-21 | 1.5909元 | 1.6526元 |
| 2026-05-20 | 1.6197元 | 1.6814元 |
| 2026-05-19 | 1.6049元 | 1.6666元 |
| 2026-05-18 | 1.5992元 | 1.6609元 |
| 2026-05-15 | 1.6032元 | 1.6649元 |
| 2026-05-14 | 1.6250元 | 1.6867元 |
| 2026-05-13 | 1.6424元 | 1.7041元 |
| 2026-05-12 | 1.6004元 | 1.6621元 |
| 2026-05-11 | 1.5955元 | 1.6572元 |
| 2026-05-08 | 1.5544元 | 1.6161元 |