广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3589元 (2026-03-18) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (588 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.61% | 218.38万元 | 683.55万元 | 166.05万元 | 6,077.15万元 |
| 2024-12-31 | 4.72% | 549.07万元 | 1,263.63万元 | 670.31万元 | 6,947.62万元 |
| 2024-06-30 | 6.41% | 455.51万元 | 738.54万元 | 989.21万元 | 7,985.06万元 |