广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3857元 (2026-01-12) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (600 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,482.69万 | 4,048.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,077.15万 | 5,029.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 6,355.50万 | 5,378.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,947.62万 | 5,996.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,489.07万 | 6,946.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,985.06万 | 7,354.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,586.66万 | 7,848.87万元 | -- |