广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 4,329.14万 | 3,035.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 4,453.40万 | 3,362.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,014.80万 | 3,741.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,482.69万 | 4,048.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 6,077.15万 | 5,029.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 6,355.50万 | 5,378.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6,947.62万 | 5,996.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,489.07万 | 6,946.55万元 | -- |