广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3949元 (2026-02-25) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (637 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-24 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-02-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-02-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-02-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-06 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-02-05 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-02-04 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-03 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-30 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-01-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-28 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-01-27 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-23 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-22 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-21 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-01-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-14 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-12 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-01-08 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-07 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-29 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-25 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-22 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-19 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-18 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-17 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-16 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-15 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-12 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-10 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-08 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-03 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-02 | 1.3190元 | 1.3190元 |