广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3632元 (2026-03-09) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (641 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.42万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 51.42万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 1.86亿 | 88.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,299.77万 | 6.17% |
| (其中) 债券 | 1,299.77万 | 6.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,042.10万 | 4.94% |
| 5 | 其他资产 | 90.87万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.42万 | 0.24% |
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