广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3653元 (2026-01-08) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (605 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.93亿 | 91.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,542.76万 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 147.81万 | 0.70% |
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