广发均衡养老三年持有混合（FOF）A (007249.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3653元 (2026-01-08) 基金经理王浩管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率4.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (602 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y |
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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A(007249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.07万元 | -- | 10.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 97.82万元 | -- | 24.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 49.89万元 | -- | 12.35万元 | -- |
| 2024-05-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |