金鹰鑫益混合E (007233.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5975 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫益混合C 、金鹰鑫益混合(003484) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0584元 | 1.2604元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.2707元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.2728元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.2720元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.2719元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.2848元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.0683元 | 1.2703元 |
| 2026-04-24 | 1.0808元 | 1.2828元 |
| 2026-04-23 | 1.0767元 | 1.2787元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.2787元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.2787元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.2772元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.2754元 |
| 2026-04-16 | 1.0794元 | 1.2814元 |
| 2026-04-15 | 1.0772元 | 1.2792元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.0595元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.2744元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.2744元 |
| 2026-04-08 | 1.0804元 | 1.2824元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.2628元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.2620元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.2731元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.2767元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.2670元 |
| 2026-03-30 | 1.0682元 | 1.2702元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.2618元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.2532元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.2605元 |
| 2026-03-24 | 1.0498元 | 1.2518元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.2366元 |
| 2026-03-20 | 1.0697元 | 1.2717元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.2789元 |
| 2026-03-18 | 1.1015元 | 1.3035元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.3032元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.3160元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.1193元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.1036元 | 1.3056元 |
| 2026-03-09 | 1.0965元 | 1.2985元 |
| 2026-03-06 | 1.1042元 | 1.3062元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.2971元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.2938元 |
| 2026-03-03 | 1.1113元 | 1.3133元 |
| 2026-03-02 | 1.1129元 | 1.3149元 |