估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫益混合E
(007233.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-10
总资产规模
2,912.35万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0711
元
(
2026-04-02
)
基金经理
林龙军
孙倩倩
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.63%
(4973 / 9096)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫益混合C
、
金鹰鑫益混合A
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金鹰鑫益混合E(007233) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰鑫益混合
基金主代码
003484
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-16
总份额
9,722.79万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
子基金场内简称
子基金代码
003484
003485
007233
子基金份额
871.31万
份
(
2025-12-31
)
6,171.98万
份
(
2025-12-31
)
2,679.50万
份
(
2025-12-31
)