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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫益混合E
(007233.jj )
申
基金经理
林龙军
孙倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-10
总资产规模
1,156.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(5501 / 9402)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫益混合A
、
金鹰鑫益混合C
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金鹰鑫益混合E(007233) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰鑫益混合
基金主代码
003484
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-16
总份额
2,278.09万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰鑫益混合A
金鹰鑫益混合C
金鹰鑫益混合E
子基金场内简称
子基金代码
003484
003485
007233
子基金份额
664.92万
份
(
2026-06-30
)
396.19万
份
(
2026-06-30
)
1,216.98万
份
(
2026-06-30
)