金鹰鑫益混合E (007233.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6190 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫益混合C 、金鹰鑫益混合(003484) |
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |