金鹰鑫益混合E(007233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88.50万元 | 0.70% | 12.64万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 158.31万元 | 0.70% | 22.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 57.08万元 | 0.70% | 8.15万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 212.69万元 | 0.70% | 30.38万元 | 0.10% |