估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫益混合E
(007233.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
林龙军
孙倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-10
总资产规模
2,368.23万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0464
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(5975 / 9161)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫益混合C
、
金鹰鑫益混合(003484)
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史资产组合