金鹰鑫益混合E(007233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,355.33万 | 9.56% |
| (其中) 股票 | 1,355.33万 | 9.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 72.33% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 72.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,950.50万 | 13.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.76万 | 2.53% |
| 5 | 其他资产 | 258.39万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 831.43万 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.29万 | 2.65% |
| 金融业 | 55.11万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.15万 | 0.35% |
| 采矿业 | 43.35万 | 0.31% |
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