金鹰鑫益混合E(007233) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,912.35万 | 2,679.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,496.85万 | 3,188.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,840.05万 | 3,577.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,327.71万 | 4,076.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,217.43万 | 4,974.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,884.25万 | 6,181.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7,786.62万 | 6,699.32万元 | -- |