金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.2618元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.2532元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.2605元 |
| 2026-03-24 | 1.0498元 | 1.2518元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.2366元 |
| 2026-03-20 | 1.0697元 | 1.2717元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.2789元 |
| 2026-03-18 | 1.1015元 | 1.3035元 |
| 2026-03-17 | 1.1012元 | 1.3032元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.3134元 |
| 2026-03-13 | 1.1140元 | 1.3160元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.1193元 | 1.3213元 |
| 2026-03-10 | 1.1036元 | 1.3056元 |
| 2026-03-09 | 1.0965元 | 1.2985元 |
| 2026-03-06 | 1.1042元 | 1.3062元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.2971元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.2938元 |
| 2026-03-03 | 1.1113元 | 1.3133元 |
| 2026-03-02 | 1.1129元 | 1.3149元 |
| 2026-02-27 | 1.1069元 | 1.3089元 |
| 2026-02-26 | 1.1060元 | 1.3080元 |
| 2026-02-25 | 1.1107元 | 1.3127元 |
| 2026-02-24 | 1.1018元 | 1.3038元 |
| 2026-02-13 | 1.0941元 | 1.2961元 |
| 2026-02-12 | 1.1089元 | 1.3109元 |
| 2026-02-11 | 1.1096元 | 1.3116元 |
| 2026-02-10 | 1.1041元 | 1.3061元 |
| 2026-02-09 | 1.1037元 | 1.3057元 |
| 2026-02-06 | 1.0923元 | 1.2943元 |
| 2026-02-05 | 1.0874元 | 1.2894元 |
| 2026-02-03 | 1.0917元 | 1.2937元 |
| 2026-02-02 | 1.0818元 | 1.2838元 |
| 2026-01-30 | 1.0949元 | 1.2969元 |
| 2026-01-29 | 1.1020元 | 1.3040元 |
| 2026-01-28 | 1.1021元 | 1.3041元 |
| 2026-01-27 | 1.1014元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.0995元 | 1.3015元 |
| 2026-01-23 | 1.0996元 | 1.3016元 |
| 2026-01-22 | 1.0950元 | 1.2970元 |
| 2026-01-21 | 1.0962元 | 1.2982元 |
| 2026-01-20 | 1.0929元 | 1.2949元 |
| 2026-01-19 | 1.0958元 | 1.2978元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.2979元 |
| 2026-01-15 | 1.0958元 | 1.2978元 |
| 2026-01-14 | 1.0961元 | 1.2981元 |
| 2026-01-13 | 1.0976元 | 1.2996元 |
| 2026-01-12 | 1.0981元 | 1.3001元 |
| 2026-01-09 | 1.0976元 | 1.2996元 |
| 2026-01-08 | 1.0958元 | 1.2978元 |