金鹰鑫益混合E (007233.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9928元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6340 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫益混合C 、金鹰鑫益混合(003484) |
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9928元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 0.9745元 | 1.1765元 |
| 2026-07-01 | 0.9670元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 0.9505元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 0.9627元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 1.1512元 |
| 2026-06-25 | 0.9634元 | 1.1654元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 0.9775元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 0.9853元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 0.9783元 | 1.1803元 |
| 2026-06-17 | 0.9851元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 0.9887元 | 1.1907元 |
| 2026-06-15 | 0.9967元 | 1.1987元 |
| 2026-06-12 | 0.9928元 | 1.1948元 |
| 2026-06-11 | 0.9782元 | 1.1802元 |
| 2026-06-10 | 0.9830元 | 1.1850元 |
| 2026-06-09 | 0.9837元 | 1.1857元 |
| 2026-06-08 | 0.9815元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 0.9957元 | 1.1977元 |
| 2026-06-04 | 0.9942元 | 1.1962元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.2075元 |
| 2026-06-02 | 1.0091元 | 1.2111元 |
| 2026-06-01 | 1.0148元 | 1.2168元 |
| 2026-05-29 | 0.9993元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 0.9955元 | 1.1975元 |
| 2026-05-27 | 1.0027元 | 1.2047元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.2191元 |
| 2026-05-25 | 1.0135元 | 1.2155元 |
| 2026-05-22 | 1.0214元 | 1.2234元 |
| 2026-05-21 | 1.0193元 | 1.2213元 |
| 2026-05-20 | 1.0351元 | 1.2371元 |
| 2026-05-19 | 1.0405元 | 1.2425元 |
| 2026-05-18 | 1.0348元 | 1.2368元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.2484元 |
| 2026-05-14 | 1.0584元 | 1.2604元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.0687元 | 1.2707元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.2728元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.2720元 |
| 2026-05-07 | 1.0699元 | 1.2719元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.2794元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.2848元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.0683元 | 1.2703元 |
| 2026-04-24 | 1.0808元 | 1.2828元 |
| 2026-04-23 | 1.0767元 | 1.2787元 |
| 2026-04-22 | 1.0767元 | 1.2787元 |
| 2026-04-21 | 1.0767元 | 1.2787元 |