金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0537元 | 1.2557元 |
| 2026-08-27 | 1.0430元 | 1.2450元 |
| 2026-08-26 | 1.0346元 | 1.2366元 |
| 2026-08-25 | 1.0308元 | 1.2328元 |
| 2026-08-24 | 1.0267元 | 1.2287元 |
| 2026-08-21 | 1.0319元 | 1.2339元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.2392元 |
| 2026-08-19 | 1.0287元 | 1.2307元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.2442元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.2437元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.2365元 |
| 2026-08-13 | 1.0366元 | 1.2386元 |
| 2026-08-12 | 1.0423元 | 1.2443元 |
| 2026-08-11 | 1.0393元 | 1.2413元 |
| 2026-08-10 | 1.0450元 | 1.2470元 |
| 2026-08-07 | 1.0315元 | 1.2335元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.2307元 |
| 2026-08-05 | 1.0298元 | 1.2318元 |
| 2026-08-04 | 1.0243元 | 1.2263元 |
| 2026-08-03 | 1.0233元 | 1.2253元 |
| 2026-07-31 | 1.0227元 | 1.2247元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.2201元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.2217元 |
| 2026-07-28 | 0.9986元 | 1.2006元 |
| 2026-07-27 | 0.9983元 | 1.2003元 |
| 2026-07-24 | 0.9855元 | 1.1875元 |
| 2026-07-23 | 1.0046元 | 1.2066元 |
| 2026-07-22 | 0.9958元 | 1.1978元 |
| 2026-07-21 | 0.9997元 | 1.2017元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.2033元 |
| 2026-07-17 | 0.9879元 | 1.1899元 |
| 2026-07-16 | 0.9985元 | 1.2005元 |
| 2026-07-15 | 1.0067元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 0.9911元 | 1.1931元 |
| 2026-07-13 | 0.9788元 | 1.1808元 |
| 2026-07-10 | 0.9782元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 0.9689元 | 1.1709元 |
| 2026-07-08 | 0.9774元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 1.1847元 |
| 2026-07-06 | 0.9966元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 0.9928元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 0.9745元 | 1.1765元 |
| 2026-07-01 | 0.9670元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 0.9505元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 0.9627元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 1.1512元 |
| 2026-06-25 | 0.9634元 | 1.1654元 |
| 2026-06-24 | 0.9695元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 0.9775元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 0.9853元 | 1.1873元 |