金鹰鑫益混合E(007233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0890元 | 1.2910元 |
| 2025-12-24 | 1.0887元 | 1.2907元 |
| 2025-12-23 | 1.0868元 | 1.2888元 |
| 2025-12-22 | 1.0872元 | 1.2892元 |
| 2025-12-19 | 1.0862元 | 1.2882元 |
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.2854元 |
| 2025-12-17 | 1.0839元 | 1.2859元 |
| 2025-12-16 | 1.0803元 | 1.2823元 |
| 2025-12-15 | 1.0830元 | 1.2850元 |
| 2025-12-12 | 1.0837元 | 1.2857元 |
| 2025-12-11 | 1.0829元 | 1.2849元 |
| 2025-12-10 | 1.0845元 | 1.2865元 |
| 2025-12-09 | 1.0831元 | 1.2851元 |
| 2025-12-08 | 1.0850元 | 1.2870元 |
| 2025-12-05 | 1.0850元 | 1.2870元 |
| 2025-12-04 | 1.0831元 | 1.2851元 |
| 2025-12-03 | 1.0831元 | 1.2851元 |
| 2025-12-02 | 1.0835元 | 1.2855元 |
| 2025-12-01 | 1.0847元 | 1.2867元 |
| 2025-11-28 | 1.0855元 | 1.2875元 |
| 2025-11-27 | 1.0838元 | 1.2858元 |
| 2025-11-26 | 1.0840元 | 1.2860元 |
| 2025-11-25 | 1.0852元 | 1.2872元 |
| 2025-11-24 | 1.0832元 | 1.2852元 |
| 2025-11-21 | 1.0819元 | 1.2839元 |
| 2025-11-20 | 1.0867元 | 1.2887元 |
| 2025-11-19 | 1.0870元 | 1.2890元 |
| 2025-11-18 | 1.0867元 | 1.2887元 |
| 2025-11-17 | 1.0904元 | 1.2924元 |
| 2025-11-14 | 1.0920元 | 1.2940元 |
| 2025-11-13 | 1.0959元 | 1.2979元 |
| 2025-11-12 | 1.0905元 | 1.2925元 |
| 2025-11-11 | 1.0910元 | 1.2930元 |
| 2025-11-10 | 1.0930元 | 1.2950元 |
| 2025-11-07 | 1.0921元 | 1.2941元 |
| 2025-11-06 | 1.0921元 | 1.2941元 |
| 2025-11-05 | 1.0869元 | 1.2889元 |
| 2025-11-04 | 1.0845元 | 1.2865元 |
| 2025-11-03 | 1.0886元 | 1.2906元 |
| 2025-10-31 | 1.0879元 | 1.2899元 |
| 2025-10-30 | 1.0840元 | 1.2860元 |
| 2025-10-29 | 1.0895元 | 1.2915元 |
| 2025-10-28 | 1.0871元 | 1.2891元 |
| 2025-10-27 | 1.0891元 | 1.2911元 |
| 2025-10-24 | 1.0867元 | 1.2887元 |
| 2025-10-23 | 1.0824元 | 1.2844元 |
| 2025-10-22 | 1.0831元 | 1.2851元 |
| 2025-10-21 | 1.0852元 | 1.2872元 |
| 2025-10-20 | 1.0793元 | 1.2813元 |
| 2025-10-17 | 1.0798元 | 1.2818元 |