金鹰鑫益混合E (007233.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模2,912.35万元 (2025-12-31) 基金净值1.0598元 (2026-03-27) 基金经理林龙军孙倩倩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5119 / 9080)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫益混合C 、金鹰鑫益混合A
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.04 元	6,181.42万	247.26万元	3.67%	13.00%
2024-11-21	2024-11-21	0.05 元	6,181.42万	309.07万元	4.44%
2024-09-27	2024-09-27	0.057 元	6,699.32万	381.86万元	4.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。