金鹰鑫益混合E (007233.jj ) 申	基金经理林龙军孙倩倩基金类型混合型成立日期2019-04-10总资产规模1,156.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0537元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5507 / 9409)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫益混合A 、金鹰鑫益混合C
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金鹰鑫益混合E(007233) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.04 元	6,181.42万	247.26万元	3.67%	13.00%
2024-11-21	2024-11-21	0.05 元	6,181.42万	309.07万元	4.44%
2024-09-27	2024-09-27	0.057 元	6,699.32万	381.86万元	4.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。