国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-09-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-09-07 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-04 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-09-02 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-01 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-31 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-08-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-27 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-26 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-25 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-24 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-21 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-19 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-18 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-08-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-12 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-08-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-10 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-08-07 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-08-06 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-05 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-04 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-03 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-31 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-30 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-07-27 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-24 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-23 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-22 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-21 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-17 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-07-14 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-07-09 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-06 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-03 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |