国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5107元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (571 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,375.11万 | 16.68% |
| (其中) 股票 | 6,375.11万 | 16.68% | |
| 2 | 基金投资 | 2.83亿 | 74.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,804.32万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,804.32万 | 4.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 553.73万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 1,194.55万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,901.66万 | 7.59% |
| 制造业 | 1,745.92万 | 4.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727.52万 | 4.52% |
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