国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9294元 (2026-01-28) 基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (340 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.04万元 | 0.45% | 4.53万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 38.96万元 | 0.45% | 7.99万元 | 0.08% |
| 2024-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.75万元 | 0.45% | 3.83万元 | 0.08% |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |