国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.23万元 | 0.45% | 12.83万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 49.83万元 | 0.45% | 9.85万元 | 0.08% |
| 2025-09-30 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.04万元 | 0.45% | 4.53万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 38.96万元 | 0.45% | 7.99万元 | 0.08% |