国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5326元 (2026-05-18) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (509 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 5,222.36万 | 3,288.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,102.51万 | 2,640.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,901.26万 | 2,450.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,525.91万 | 3,737.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,653.48万 | 3,886.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,985.64万 | 4,367.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,786.36万 | 4,361.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,833.75万 | 4,403.12万元 | -- |