国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 4,774.08万 | 3,336.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 5,222.36万 | 3,288.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,102.51万 | 2,640.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,901.26万 | 2,450.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4,525.91万 | 3,737.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,653.48万 | 3,886.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4,985.64万 | 4,367.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,786.36万 | 4,361.55万元 | -- |