国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8382元 (2026-01-26) 基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (357 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-01-23 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-01-22 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-21 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-20 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-01-19 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-01-16 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-01-15 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-14 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-01-13 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-01-12 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-09 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-01-08 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-01-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-01-06 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-01-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-29 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-26 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-25 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2025-12-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-12-23 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-12-22 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-19 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-12-18 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-17 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-16 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-15 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-11 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-12-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2025-12-05 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-03 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-02 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-01 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-28 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-27 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-11-26 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-11-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-24 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-11-20 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-11-19 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-11-18 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-11-17 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-11-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-11-13 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-11-12 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-11 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-10 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-11-07 | 1.5700元 | 1.5700元 |