国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5131元 (2026-05-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (557 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-07 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-28 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-27 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-23 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-22 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-21 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-15 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-04-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-13 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-10 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-09 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-04-08 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-07 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-01 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-31 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-30 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-27 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-03-25 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-24 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-23 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-03-20 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-19 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-18 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-03-17 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-03-16 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-13 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-12 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-03-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-10 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-03-09 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-06 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-03-05 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-04 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-03 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-03-02 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-02-27 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-02-26 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-25 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-02-24 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-02-11 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-02-10 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-09 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-02-06 | 1.7542元 | 1.7542元 |