国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3941元 (2026-07-06) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (600 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-03 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-29 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-06-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-24 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-23 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-22 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-16 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-06-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-12 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-10 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-09 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-06-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-03 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-06-02 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-01 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-29 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-28 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-25 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-22 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-21 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-19 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-18 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-15 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-13 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-12 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-05-07 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-28 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-27 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-23 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-04-22 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-04-21 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-20 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-15 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-04-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |