国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9294元 (2026-01-28) 基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (340 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 269.98% | 1.08亿元 | 1.04亿元 | 1,620.01万元 | 4,525.91万元 |
| 2024-12-31 | 186.22% | 1.48亿元 | 1.38亿元 | 1,070.11万元 | 4,985.64万元 |
| 2024-06-30 | 208.86% | 6,353.35万元 | 5,697.11万元 | 785.80万元 | 4,833.75万元 |