国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3671元 (2026-07-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (614 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 269.98% | 1.08亿元 | 1.04亿元 | 1,620.01万元 | 4,525.91万元 |
| 2024-12-31 | 186.22% | 1.48亿元 | 1.38亿元 | 1,070.11万元 | 4,985.64万元 |