国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5107元 (2026-05-13) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率269.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (571 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y |
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.45% | 43.55% | 2,663.00 | 1.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 69.23% | 30.77% | 1,592.00 | 2.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.35% | 36.65% | 1,639.00 | 3.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.65% | 36.35% | 1,468.00 | 3.29万元 | -- |