国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A (007231.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-07-16总资产规模4,774.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.4257元 (2026-09-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率301.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (461 / 1634)
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A(007231) - 历史分红派息及拆分数据列表

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