浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-02-11) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5137 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.69亿 | 95.02% |
| (其中) 债券 | 5.69亿 | 95.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.34万 | 4.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 181.56万 | 0.30% |
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