浙商惠泉3个月定开C(007225) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,389.63 | 2,343.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,384.71 | 2,343.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,378.35 | 2,334.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,393.25 | 2,288.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,397.14 | 2,288.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,385.78 | 2,298.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,349.36 | 2,259.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,326.74 | 2,217.00元 | -- |