浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0216元 (2026-02-10) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5137 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,378.35 | 2,334.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,393.25 | 2,288.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,397.14 | 2,288.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,385.78 | 2,298.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,349.36 | 2,259.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,326.74 | 2,217.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,325.41 | 2,217.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,289.27 | 2,217.00元 | -- |