浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0218元 (2026-02-11) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5136 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.031 元 | 2,288.00 | 70.93元 | 2.96% | 2.96% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.03 元 | 2,217.00 | 66.51元 | 2.84% | 3.37% |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0055 元 | 2,209.00 | 12.15元 | 0.53% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.013 元 | 2,686.00 | 34.92元 | 1.25% | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |