浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5184 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |