浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0184元 (2025-12-18) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4957 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开A |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.93万元 | 0.30% | 30.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 219.88万元 | 0.30% | 73.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 127.13万元 | 0.30% | 42.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 604.02万元 | 0.30% | 201.34万元 | 0.10% |