浙商惠泉3个月定开C (007225.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5317 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开(007224) |
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0197元 | 1.1565元 |
| 2026-06-25 | 1.0197元 | 1.1565元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.1564元 |
| 2026-06-23 | 1.0196元 | 1.1564元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.0196元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.0195元 | 1.1563元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.1563元 |
| 2026-06-12 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.1563元 |
| 2026-06-09 | 1.0195元 | 1.1563元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.1563元 |
| 2026-06-05 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2026-05-29 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.1562元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.1561元 |
| 2026-05-21 | 1.0192元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.0192元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.0192元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.0191元 | 1.1559元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.1559元 |
| 2026-05-13 | 1.0191元 | 1.1559元 |
| 2026-05-12 | 1.0191元 | 1.1559元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.1559元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.1558元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.1557元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.1557元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.1556元 |
| 2026-04-27 | 1.0188元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.1556元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.1556元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.0187元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.1555元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.1555元 |
| 2026-04-16 | 1.0175元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.0174元 | 1.1542元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.1553元 |