蜂巢添幂中短债A (007218.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模7.51亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0369元 (2026-01-30) 基金经理廖新昌王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3470 / 7196)
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

蜂巢添幂中短债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	90.73万元	0.30%	15.12万元	0.05%
2024-12-31	256.02万元	0.30%	42.67万元	0.05%
2024-06-30	148.55万元	0.30%	24.76万元	0.05%