蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-07-06 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-07-03 | 1.0466元 | 1.2066元 |
| 2026-07-02 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-07-01 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.2077元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.2072元 |
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.2070元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-06-23 | 1.0466元 | 1.2066元 |
| 2026-06-22 | 1.0469元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2026-06-16 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-06-15 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.0464元 | 1.2064元 |
| 2026-06-09 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.2070元 |
| 2026-06-05 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.2076元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.2073元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.0472元 | 1.2072元 |
| 2026-05-26 | 1.0467元 | 1.2067元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.2063元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.2063元 |
| 2026-05-19 | 1.0465元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.2057元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.2058元 |