蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.0409元 | 1.2009元 |
| 2026-03-18 | 1.0405元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.2003元 |
| 2026-03-16 | 1.0401元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.1998元 |
| 2026-03-11 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-10 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-09 | 1.0395元 | 1.1995元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-05 | 1.0395元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.1993元 |
| 2026-03-03 | 1.0392元 | 1.1992元 |
| 2026-03-02 | 1.0391元 | 1.1991元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.1986元 |
| 2026-02-26 | 1.0385元 | 1.1985元 |
| 2026-02-25 | 1.0387元 | 1.1987元 |
| 2026-02-24 | 1.0388元 | 1.1988元 |
| 2026-02-13 | 1.0382元 | 1.1982元 |
| 2026-02-12 | 1.0382元 | 1.1982元 |
| 2026-02-11 | 1.0380元 | 1.1980元 |
| 2026-02-10 | 1.0378元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.0376元 | 1.1976元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.1969元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.1970元 |
| 2026-02-02 | 1.0370元 | 1.1970元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.1969元 |
| 2026-01-29 | 1.0369元 | 1.1969元 |
| 2026-01-28 | 1.0368元 | 1.1968元 |
| 2026-01-27 | 1.0369元 | 1.1969元 |
| 2026-01-26 | 1.0368元 | 1.1968元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.1966元 |
| 2026-01-22 | 1.0365元 | 1.1965元 |
| 2026-01-21 | 1.0365元 | 1.1965元 |
| 2026-01-20 | 1.0363元 | 1.1963元 |
| 2026-01-19 | 1.0363元 | 1.1963元 |
| 2026-01-16 | 1.0362元 | 1.1962元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.1960元 |
| 2026-01-14 | 1.0359元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.1959元 |
| 2026-01-12 | 1.0359元 | 1.1959元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.1957元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.1956元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.1954元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.1955元 |
| 2026-01-05 | 1.0356元 | 1.1956元 |
| 2025-12-31 | 1.0354元 | 1.1954元 |