蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.0460元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-05-08 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-29 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.2057元 |
| 2026-04-27 | 1.0454元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-23 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.0466元 | 1.2066元 |
| 2026-04-21 | 1.0461元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.0451元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.0450元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.0446元 | 1.2046元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.0421元 | 1.2021元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.2021元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.2018元 |
| 2026-04-01 | 1.0416元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.2017元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.2016元 |
| 2026-03-27 | 1.0413元 | 1.2013元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.0411元 | 1.2011元 |
| 2026-03-24 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2026-03-23 | 1.0409元 | 1.2009元 |
| 2026-03-20 | 1.0410元 | 1.2010元 |
| 2026-03-19 | 1.0409元 | 1.2009元 |
| 2026-03-18 | 1.0405元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.2003元 |
| 2026-03-16 | 1.0401元 | 1.2001元 |
| 2026-03-13 | 1.0400元 | 1.2000元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.1998元 |
| 2026-03-11 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-10 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-09 | 1.0395元 | 1.1995元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.1997元 |
| 2026-03-05 | 1.0395元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.0393元 | 1.1993元 |