蜂巢添幂中短债A
(007218.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模7.51亿 (2025-12-31) 基金净值1.0369 (2026-01-30) 基金经理廖新昌王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3470 / 7196)
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.035 元6.12亿2,142.67万3.27%5.56%
2025-11-052025-11-050.025 元6.12亿1,530.48万2.28%
2023-12-052023-12-050.02 元7.04亿1,408.93万1.89%5.11%
2023-07-182023-07-180.035 元4.25亿1,486.62万3.22%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。