蜂巢添幂中短债A(007218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.51亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.68亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.24亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.06亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7.42亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.11亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.41亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.75亿 | 8.32亿元 | -- |