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公告
蜂巢添幂中短债A
(007218.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
廖新昌
王宏
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-26
总资产规模
5,370.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0467
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3493 / 7391)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添幂中短债C
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蜂巢添幂中短债A(007218) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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蜂巢添幂中短债A.(007218) 历史总基金份额和总规模曲线图
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蜂巢添幂中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
5,370.06万
5,155.10万
元
--
2025-12-31
1.04
元
7.51亿
7.25亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
6.68亿
6.12亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.24亿
4.81亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
5.06亿
4.69亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
7.42亿
6.88亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
6.11亿
5.74亿
元
--