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概况
公告
国泰惠丰纯债债券A
(007214.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李铭一
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-05
总资产规模
11.99亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1310
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2741 / 7245)
相关基金:
主从基金:
国泰惠丰纯债债券C
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰惠丰纯债债券
基金主代码
007214
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-05
总份额
13.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
国泰惠丰纯债债券A
国泰惠丰纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007214
021249
子基金份额
10.72亿
份
(
2025-12-31
)
2.28亿
份
(
2025-12-31
)