国泰惠丰纯债债券A (007214.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-05总资产规模18.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1228元 (2025-12-12) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2443 / 7126)
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国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-20	2024-11-20	0.05 元	22.03亿	1.10亿元	4.30%	4.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。