国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1422元 | 1.2418元 |
| 2026-07-24 | 1.1427元 | 1.2423元 |
| 2026-07-23 | 1.1400元 | 1.2396元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.2388元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.2323元 |
| 2026-07-20 | 1.1320元 | 1.2316元 |
| 2026-07-17 | 1.1335元 | 1.2331元 |
| 2026-07-16 | 1.1323元 | 1.2319元 |
| 2026-07-15 | 1.1338元 | 1.2334元 |
| 2026-07-14 | 1.1325元 | 1.2321元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.2316元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.2337元 |
| 2026-07-09 | 1.1336元 | 1.2332元 |
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.2330元 |
| 2026-07-07 | 1.1308元 | 1.2304元 |
| 2026-07-06 | 1.1304元 | 1.2300元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.2280元 |
| 2026-07-02 | 1.1305元 | 1.2301元 |
| 2026-07-01 | 1.1306元 | 1.2302元 |
| 2026-06-30 | 1.1341元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.1381元 | 1.2377元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.2354元 |
| 2026-06-25 | 1.1351元 | 1.2347元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.2322元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.2327元 |
| 2026-06-22 | 1.1347元 | 1.2343元 |
| 2026-06-18 | 1.1348元 | 1.2344元 |
| 2026-06-17 | 1.1346元 | 1.2342元 |
| 2026-06-16 | 1.1342元 | 1.2338元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.2311元 |
| 2026-06-12 | 1.1302元 | 1.2298元 |
| 2026-06-11 | 1.1281元 | 1.2277元 |
| 2026-06-10 | 1.1297元 | 1.2293元 |
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.2309元 |
| 2026-06-08 | 1.1331元 | 1.2327元 |
| 2026-06-05 | 1.1348元 | 1.2344元 |
| 2026-06-04 | 1.1372元 | 1.2368元 |
| 2026-06-03 | 1.1351元 | 1.2347元 |
| 2026-06-02 | 1.1373元 | 1.2369元 |
| 2026-06-01 | 1.1376元 | 1.2372元 |
| 2026-05-29 | 1.1354元 | 1.2350元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.2339元 |
| 2026-05-27 | 1.1345元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.1330元 | 1.2326元 |
| 2026-05-25 | 1.1319元 | 1.2315元 |
| 2026-05-22 | 1.1305元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.1322元 | 1.2318元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.2280元 |