国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.2246元 |
| 2025-12-10 | 1.1217元 | 1.2213元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.2197元 |
| 2025-12-08 | 1.1191元 | 1.2187元 |
| 2025-12-05 | 1.1193元 | 1.2189元 |
| 2025-12-04 | 1.1187元 | 1.2183元 |
| 2025-12-03 | 1.1206元 | 1.2202元 |
| 2025-12-02 | 1.1232元 | 1.2228元 |
| 2025-12-01 | 1.1250元 | 1.2246元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.2248元 |
| 2025-11-27 | 1.1244元 | 1.2240元 |
| 2025-11-26 | 1.1250元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.1267元 | 1.2263元 |
| 2025-11-24 | 1.1279元 | 1.2275元 |
| 2025-11-21 | 1.1279元 | 1.2275元 |
| 2025-11-20 | 1.1285元 | 1.2281元 |
| 2025-11-19 | 1.1287元 | 1.2283元 |
| 2025-11-18 | 1.1310元 | 1.2306元 |
| 2025-11-17 | 1.1312元 | 1.2308元 |
| 2025-11-14 | 1.1301元 | 1.2297元 |
| 2025-11-13 | 1.1299元 | 1.2295元 |
| 2025-11-12 | 1.1309元 | 1.2305元 |
| 2025-11-11 | 1.1294元 | 1.2290元 |
| 2025-11-10 | 1.1299元 | 1.2295元 |
| 2025-11-07 | 1.1287元 | 1.2283元 |
| 2025-11-06 | 1.1290元 | 1.2286元 |
| 2025-11-05 | 1.1324元 | 1.2320元 |
| 2025-11-04 | 1.1319元 | 1.2315元 |
| 2025-11-03 | 1.1323元 | 1.2319元 |
| 2025-10-31 | 1.1313元 | 1.2309元 |
| 2025-10-30 | 1.1270元 | 1.2266元 |
| 2025-10-29 | 1.1249元 | 1.2245元 |
| 2025-10-28 | 1.1262元 | 1.2258元 |
| 2025-10-27 | 1.1207元 | 1.2203元 |
| 2025-10-24 | 1.1197元 | 1.2193元 |
| 2025-10-23 | 1.1223元 | 1.2219元 |
| 2025-10-22 | 1.1240元 | 1.2236元 |
| 2025-10-21 | 1.1235元 | 1.2231元 |
| 2025-10-20 | 1.1205元 | 1.2201元 |
| 2025-10-17 | 1.1223元 | 1.2219元 |
| 2025-10-16 | 1.1175元 | 1.2171元 |
| 2025-10-15 | 1.1148元 | 1.2144元 |
| 2025-10-14 | 1.1145元 | 1.2141元 |
| 2025-10-13 | 1.1134元 | 1.2130元 |
| 2025-10-10 | 1.1114元 | 1.2110元 |
| 2025-10-09 | 1.1125元 | 1.2121元 |
| 2025-09-30 | 1.1122元 | 1.2118元 |
| 2025-09-29 | 1.1117元 | 1.2113元 |
| 2025-09-26 | 1.1130元 | 1.2126元 |
| 2025-09-25 | 1.1126元 | 1.2122元 |