国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.2290元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.2274元 |
| 2026-04-09 | 1.1251元 | 1.2247元 |
| 2026-04-08 | 1.1258元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.1227元 | 1.2223元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.2215元 |
| 2026-04-01 | 1.1222元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.2228元 |
| 2026-03-30 | 1.1233元 | 1.2229元 |
| 2026-03-27 | 1.1214元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.2207元 |
| 2026-03-24 | 1.1206元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.1189元 | 1.2185元 |
| 2026-03-20 | 1.1183元 | 1.2179元 |
| 2026-03-19 | 1.1181元 | 1.2177元 |
| 2026-03-18 | 1.1193元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.1177元 | 1.2173元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.2168元 |
| 2026-03-13 | 1.1186元 | 1.2182元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.2193元 |
| 2026-03-11 | 1.1194元 | 1.2190元 |
| 2026-03-10 | 1.1202元 | 1.2198元 |
| 2026-03-09 | 1.1205元 | 1.2201元 |
| 2026-03-06 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-03-05 | 1.1247元 | 1.2243元 |
| 2026-03-04 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-03-03 | 1.1236元 | 1.2232元 |
| 2026-03-02 | 1.1238元 | 1.2234元 |
| 2026-02-27 | 1.1218元 | 1.2214元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.2214元 |
| 2026-02-25 | 1.1240元 | 1.2236元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.2247元 |
| 2026-02-13 | 1.1246元 | 1.2242元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.2240元 |
| 2026-02-10 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.2236元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.2213元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.2204元 |
| 2026-02-03 | 1.1208元 | 1.2204元 |
| 2026-02-02 | 1.1211元 | 1.2207元 |
| 2026-01-30 | 1.1206元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.2206元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.2206元 |