国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1218元 | 1.2214元 |
| 2026-02-26 | 1.1218元 | 1.2214元 |
| 2026-02-25 | 1.1240元 | 1.2236元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.2247元 |
| 2026-02-13 | 1.1246元 | 1.2242元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.2240元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.2240元 |
| 2026-02-10 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-02-09 | 1.1240元 | 1.2236元 |
| 2026-02-06 | 1.1237元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.1217元 | 1.2213元 |
| 2026-02-04 | 1.1208元 | 1.2204元 |
| 2026-02-03 | 1.1208元 | 1.2204元 |
| 2026-02-02 | 1.1211元 | 1.2207元 |
| 2026-01-30 | 1.1206元 | 1.2202元 |
| 2026-01-29 | 1.1210元 | 1.2206元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.2206元 |
| 2026-01-27 | 1.1203元 | 1.2199元 |
| 2026-01-26 | 1.1207元 | 1.2203元 |
| 2026-01-23 | 1.1203元 | 1.2199元 |
| 2026-01-22 | 1.1198元 | 1.2194元 |
| 2026-01-21 | 1.1201元 | 1.2197元 |
| 2026-01-20 | 1.1193元 | 1.2189元 |
| 2026-01-19 | 1.1182元 | 1.2178元 |
| 2026-01-16 | 1.1181元 | 1.2177元 |
| 2026-01-15 | 1.1176元 | 1.2172元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.2169元 |
| 2026-01-13 | 1.1174元 | 1.2170元 |
| 2026-01-12 | 1.1164元 | 1.2160元 |
| 2026-01-09 | 1.1157元 | 1.2153元 |
| 2026-01-08 | 1.1153元 | 1.2149元 |
| 2026-01-07 | 1.1145元 | 1.2141元 |
| 2026-01-06 | 1.1153元 | 1.2149元 |
| 2026-01-05 | 1.1171元 | 1.2167元 |
| 2025-12-31 | 1.1178元 | 1.2174元 |
| 2025-12-30 | 1.1176元 | 1.2172元 |
| 2025-12-29 | 1.1178元 | 1.2174元 |
| 2025-12-26 | 1.1194元 | 1.2190元 |
| 2025-12-25 | 1.1192元 | 1.2188元 |
| 2025-12-24 | 1.1194元 | 1.2190元 |
| 2025-12-23 | 1.1191元 | 1.2187元 |
| 2025-12-22 | 1.1183元 | 1.2179元 |
| 2025-12-19 | 1.1188元 | 1.2184元 |
| 2025-12-18 | 1.1181元 | 1.2177元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.2181元 |
| 2025-12-16 | 1.1170元 | 1.2166元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.2169元 |
| 2025-12-12 | 1.1228元 | 1.2224元 |
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.2246元 |
| 2025-12-10 | 1.1217元 | 1.2213元 |