国泰惠丰纯债债券A(007214) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 18.91亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 24.47亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 25.41亿 | 22.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 24.49亿 | 20.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 25.48亿 | 22.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 23.59亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.54亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,366.67万 | 4,953.08万元 | -- |