国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 475.85万元 | 0.30% | 158.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 582.25万元 | 0.30% | 194.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 190.03万元 | 0.30% | 63.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.63万元 | 0.30% | 5.21万元 | 0.10% |