国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1485元 | 1.2481元 |
| 2026-09-10 | 1.1498元 | 1.2494元 |
| 2026-09-09 | 1.1504元 | 1.2500元 |
| 2026-09-08 | 1.1503元 | 1.2499元 |
| 2026-09-07 | 1.1513元 | 1.2509元 |
| 2026-09-04 | 1.1504元 | 1.2500元 |
| 2026-09-03 | 1.1504元 | 1.2500元 |
| 2026-09-02 | 1.1479元 | 1.2475元 |
| 2026-09-01 | 1.1493元 | 1.2489元 |
| 2026-08-31 | 1.1472元 | 1.2468元 |
| 2026-08-28 | 1.1467元 | 1.2463元 |
| 2026-08-27 | 1.1474元 | 1.2470元 |
| 2026-08-26 | 1.1499元 | 1.2495元 |
| 2026-08-25 | 1.1510元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.1521元 | 1.2517元 |
| 2026-08-21 | 1.1500元 | 1.2496元 |
| 2026-08-20 | 1.1513元 | 1.2509元 |
| 2026-08-19 | 1.1506元 | 1.2502元 |
| 2026-08-18 | 1.1534元 | 1.2530元 |
| 2026-08-17 | 1.1514元 | 1.2510元 |
| 2026-08-14 | 1.1508元 | 1.2504元 |
| 2026-08-13 | 1.1511元 | 1.2507元 |
| 2026-08-12 | 1.1485元 | 1.2481元 |
| 2026-08-11 | 1.1488元 | 1.2484元 |
| 2026-08-10 | 1.1509元 | 1.2505元 |
| 2026-08-07 | 1.1467元 | 1.2463元 |
| 2026-08-06 | 1.1440元 | 1.2436元 |
| 2026-08-05 | 1.1441元 | 1.2437元 |
| 2026-08-04 | 1.1441元 | 1.2437元 |
| 2026-08-03 | 1.1436元 | 1.2432元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.2433元 |
| 2026-07-30 | 1.1436元 | 1.2432元 |
| 2026-07-29 | 1.1402元 | 1.2398元 |
| 2026-07-28 | 1.1425元 | 1.2421元 |
| 2026-07-27 | 1.1422元 | 1.2418元 |
| 2026-07-24 | 1.1427元 | 1.2423元 |
| 2026-07-23 | 1.1400元 | 1.2396元 |
| 2026-07-22 | 1.1392元 | 1.2388元 |
| 2026-07-21 | 1.1327元 | 1.2323元 |
| 2026-07-20 | 1.1320元 | 1.2316元 |
| 2026-07-17 | 1.1335元 | 1.2331元 |
| 2026-07-16 | 1.1323元 | 1.2319元 |
| 2026-07-15 | 1.1338元 | 1.2334元 |
| 2026-07-14 | 1.1325元 | 1.2321元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.2316元 |
| 2026-07-10 | 1.1341元 | 1.2337元 |
| 2026-07-09 | 1.1336元 | 1.2332元 |
| 2026-07-08 | 1.1334元 | 1.2330元 |
| 2026-07-07 | 1.1308元 | 1.2304元 |
| 2026-07-06 | 1.1304元 | 1.2300元 |