国泰惠丰纯债债券A(007214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1354元 | 1.2350元 |
| 2026-05-28 | 1.1343元 | 1.2339元 |
| 2026-05-27 | 1.1345元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.1330元 | 1.2326元 |
| 2026-05-25 | 1.1319元 | 1.2315元 |
| 2026-05-22 | 1.1305元 | 1.2301元 |
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.2306元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.1322元 | 1.2318元 |
| 2026-05-18 | 1.1284元 | 1.2280元 |
| 2026-05-15 | 1.1273元 | 1.2269元 |
| 2026-05-14 | 1.1285元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.1292元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.1284元 | 1.2280元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.2274元 |
| 2026-05-08 | 1.1264元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.1268元 | 1.2264元 |
| 2026-05-06 | 1.1268元 | 1.2264元 |
| 2026-04-30 | 1.1296元 | 1.2292元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.2308元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.2294元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.2287元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.2312元 |
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.1359元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.1340元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.2306元 |
| 2026-04-17 | 1.1300元 | 1.2296元 |
| 2026-04-16 | 1.1282元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.2290元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.1300元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.2274元 |
| 2026-04-09 | 1.1251元 | 1.2247元 |
| 2026-04-08 | 1.1258元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.1241元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.1227元 | 1.2223元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.2215元 |
| 2026-04-01 | 1.1222元 | 1.2218元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.2228元 |
| 2026-03-30 | 1.1233元 | 1.2229元 |
| 2026-03-27 | 1.1214元 | 1.2210元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.2210元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.2207元 |
| 2026-03-24 | 1.1206元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.1189元 | 1.2185元 |
| 2026-03-20 | 1.1183元 | 1.2179元 |
| 2026-03-19 | 1.1181元 | 1.2177元 |
| 2026-03-18 | 1.1193元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.1177元 | 1.2173元 |